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股價斷崖式下跌│•:誰在減持比亞迪▩▩☁?


12月18日午後✘·•▩,比亞迪股份有限公司(01211.HK)忽然直線暴跌✘·•▩,盤中一度跌幅達到46.06%✘·•▩,創下有史以來最大跌幅▩·▩╃☁。下午雖有所上揚✘·•▩,全日跌幅仍達28.84%▩·▩╃☁。比亞迪A股也出現連鎖反應✘·•▩,截至收盤✘·•▩,比亞迪A股跌停▩·▩╃☁。

市場猜測眾說紛紜✘·•▩,其中最主要的將盧布危機₪▩✘、油價下跌₪▩✘、電動車訂單下滑₪▩✘、巴菲特減持聯絡在一起▩·▩╃☁。

下午3點半✘·•▩,比亞迪公關部回應21世紀經濟報道記者稱│•:目前公司統一的說法是✘·•▩,公司的經營情況一切正常▩·▩╃☁。至於股價異動的原因✘·•▩,是資本市場的市場行為✘·•▩,公司不清楚▩·▩╃☁。接下來如果有重大資訊釋出✘·•▩,我們將發給你▩·▩╃☁。

截至兩市收盤✘·•▩,H股成交達到46億港元✘·•▩,A股成交額為13.4億元✘·•▩,也創下一年來新高▩·▩╃☁。我們非常關注比亞迪股價異動✘·•▩,目前尚不知道原因✘·•▩,最大可能是被不看基本面的強制平倉▩·▩╃☁。香港一家基金管理人士分析▩·▩╃☁。

根據環球快車深度資料收盤披露✘·•▩,比亞迪股份12月18日交易額中✘·•▩,中資券商齊魯證券₪▩✘、中信證券₪▩✘、中銀國際證券淨賣出最多;而Merrill₪▩✘、UBS₪▩✘、德意志銀行分別為淨買入前三位▩·▩╃☁。

流言仍在發酵✘·•▩,比亞迪在當天晚些時候回應稱✘·•▩,電動車訂單沒有下滑✘·•▩,目前電動汽車和電池廠都在正常執行✘·•▩,董事長王傳福17日主持了股東會✘·•▩,18日當天也在公司露了面▩·▩╃☁。

回應稱巴菲特沒減持

12 月18日下午5時左右✘·•▩,比亞迪釋出公告稱✘·•▩,比亞迪董事會已知悉今天本公司H股的價格出現不尋常下跌及成交量出現不尋常上升✘·•▩,並謹此宣告董事會並不知悉導 致該等變動的原因▩·▩╃☁。經作出於相關情況下有關本公司之合理查詢後✘·•▩,董事會確認✘·•▩,其並不知悉導致該等價格或成交量波動之任何原因▩·▩╃☁。

面對重重迷霧✘·•▩,市場對於原因有多種猜測│•:第一種是比亞迪在俄羅斯的業務✘·•▩,因盧布危機可能帶來匯兌損失;第二種是巴菲特減持比亞迪股票▩·▩╃☁。

事實上✘·•▩,從目前比亞迪在俄羅斯的業務狀況看✘·•▩,第一種可能性較小▩·▩╃☁。俄羅斯汽車市場年銷量僅為300萬輛✘·•▩,僅為中國的14%✘·•▩,市場很小✘·•▩,不是中國車企的傳統海外市場▩·▩╃☁。這種情況下✘·•▩,比亞迪受損匯兌的猜想✘·•▩,也難以成立▩·▩╃☁。

中 國車企5年前曾對俄羅斯市場產生過較大熱情✘·•▩,一些車企銷量甚至不錯✘·•▩,比亞迪也大舉進入過✘·•▩,但算不上最受俄羅斯人歡迎的中國車▩·▩╃☁。2009年後✘·•▩,俄羅斯開始重 點扶持本土品牌✘·•▩,比亞迪等中國汽車逐漸退出俄羅斯市場✘·•▩,據歐洲商業協會汽車製造商委員會資料✘·•▩,今年10月比亞迪在俄羅斯的銷量為零▩·▩╃☁。

據比亞迪相關人士向21世紀經濟報道透露✘·•▩,其出口俄羅斯業務已經很小✘·•▩,今年相關出口業務僅70萬美元▩·▩╃☁。

資本市場的非常規操作被認為是股價暴跌的最有可能因素✘·•▩,上述香港分析師稱│•:最大可能是被不看基本面的強制平倉✘·•▩,比如股票質押的被銀行平倉✘·•▩,或者某大基金liquidation(清盤)▩·▩╃☁。

2008年✘·•▩,巴菲特以每股港幣8元的價格認購2.25億股比亞迪股票✘·•▩,約佔比亞迪當時配售後10%的股比✘·•▩,交易總金額約為港幣18億元▩·▩╃☁。此後✘·•▩,比亞迪股價一路飆升至80多港元▩·▩╃☁。因此✘·•▩,認為比亞迪H股估值溢價較高的聲音✘·•▩,近年一直存在▩·▩╃☁。

過去6年間✘·•▩,市場多次傳言巴菲特減持✘·•▩,但一一被證實為虛假資訊▩·▩╃☁。這一次✘·•▩,市場再次猜測✘·•▩,是不是巴菲特離場了▩▩☁?比亞迪H股12月18日收盤時報25.050港元✘·•▩,跌幅28.84%▩·▩╃☁。

比亞迪方面在不同時間₪▩✘、不同口徑的回應分別是✘·•▩,對巴菲特減持傳聞不知曉和巴菲特減持不可能✘·•▩,最近有溝通▩·▩╃☁。

比亞迪長線不輕鬆

也有公開分析認為✘·•▩,近半年國內外經濟形勢✘·•▩,導致電動車發展前景不被看好✘·•▩,是股價暴跌的深層次原因▩·▩╃☁。有兩個佐證│•:一是電動客車訂單可能萎縮;二是國際原油價格下跌✘·•▩,電動車不再迫切▩·▩╃☁。

對於電動汽車行業方面的傳聞✘·•▩,民生證券汽車分析師於特表示│•:近期涉及公司謠言較多✘·•▩,本月早些時候有電動大巴不再補貼✘·•▩,今天又有插電混將被剔除新能源汽車補貼序列✘·•▩,公司秦系列產品是國內插電混銷售主力▩·▩╃☁。插電混明確列為國家鼓勵方向✘·•▩,我們認為不會取消補貼▩·▩╃☁。

中金公司分析團隊對此則表示│•:任何基本面的變化都難以造成公司股價如此劇烈的波動✘·•▩,可能更多還是資金面的問題✘·•▩,特別是大幅下跌後止損盤帶出更多止損盤▩·▩╃☁。公司已經確認基本面沒有問題✘·•▩,建議趕緊抄底▩·▩╃☁。

12 月17日比亞迪舉行的內部會議上✘·•▩,比亞迪表示✘·•▩,2014年K9實際交貨2500臺✘·•▩,而S7因為市面上沒什麼同類型競爭車型✘·•▩,則有10多個月的競爭空檔期✘·•▩, 明年一季度會放量✘·•▩,有望成為F3₪▩✘、S6後的又一重點車型▩·▩╃☁。此外✘·•▩,在電池方面✘·•▩,比亞迪預計明年一季度新電池廠一期投產✘·•▩,年底全部建成至少8GW▩·▩╃☁。

儘管比亞迪董事長王傳福在今年年初接受21世紀經濟報道記者專訪時就表示✘·•▩,2014年比亞迪將把汽車業務的重心全部轉移到新能源汽車上▩·▩╃☁。但事實上✘·•▩,比亞迪新能源汽車在整體業務中所佔比重並不大▩·▩╃☁。

比 亞迪純電動銷售主要集中在出租車₪▩✘、公務用車公共領域✘·•▩,市場主要集中在深圳✘·•▩,總數為2200多輛▩·▩╃☁。其中e6純電動計程車978輛✘·•▩,警務車500輛✘·•▩,K9純電 動公交車780輛▩·▩╃☁。對私人銷售主要產品為混合動力的比亞迪秦✘·•▩,2014年前10個月銷量為1.1萬輛▩·▩╃☁。比亞迪1-10月的整體銷量則為34萬輛▩·▩╃☁。

但 處於轉型期的比亞迪整體業績讓人擔心✘·•▩,由於傳統汽車銷量的下滑✘·•▩,前10個月整體銷量同比下滑17.6%▩·▩╃☁。公司汽車總銷量自4月-6月依次同比下滑13%₪▩✘、 10%₪▩✘、12%後✘·•▩,7月-9月繼續依次下滑14%₪▩✘、14%₪▩✘、23%▩·▩╃☁。據比亞迪三季度報顯示✘·•▩,公司實現營收136.9億元✘·•▩,同比上升8.13%;實現歸屬於 上市公司淨利潤2821萬元✘·•▩,同比下滑26%✘·•▩,對應基本每股收益0.012元✘·•▩,同比下滑27.2%▩·▩╃☁。比亞迪預計2014年淨利潤或降至4.3億至5億元✘·•▩, 低於去年的5.53億元▩·▩╃☁。

同時✘·•▩,國家對於新能源汽車的支援力度仍可能加大▩·▩╃☁。國務院副總理馬凱今年主抓新能源汽車發展✘·•▩,將涉及新能源汽車推廣的九部委統一協調後✘·•▩,新能源汽車扶持政策密集出臺✘·•▩,很多障礙都被掃除▩·▩╃☁。12月15日✘·•▩,工信部發布資料稱✘·•▩,11月中國新能源汽車產量增長了10倍▩·▩╃☁。

但王傳福清晰地預判✘·•▩,在完全電動化來臨之前✘·•▩,會有20年左右的市場培育期✘·•▩,這個階段依靠的產品是混合動力車型✘·•▩,比亞迪不會很輕鬆▩·▩╃☁。

國際原油價格下跌也被認為是誘因✘·•▩,一家專門生產純電動車公司的主要負責人分析│•:國際油價下跌了✘·•▩,但國內提了消費稅✘·•▩,國內零售油價(短期)並沒有下降▩·▩╃☁。而且不管油價怎麼跌✘·•▩,用電動車還是划算的▩·▩╃☁。

比亞迪股價在2014年9月初曾達到57.8港元/股的階段性高點✘·•▩,此後便一路下跌✘·•▩,截至12月17日區間跌幅達到38.19%✘·•▩,12月初之後下跌速度明顯加快▩·▩╃☁。這被視作是前期融資盤爆倉觸發止損進而引起18日大跌▩·▩╃☁。


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